广发集富纯债C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 05:08:24
广发集富纯债C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日广发集富纯债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.028，累计净值1.149，最新估值1.028。
基金分红
广发集富纯债C基金成立于2017年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总64万份额，上市流通64万份额，共分红16次，累计分红0.121元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，广发集富纯债C基金资产总计2.1亿元，银行存款647.53万元，结算备付金2.38万元，存出保证金494.51元，交易性金融资产1.91亿元。
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