嘉实全球房地产(QDII)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 04:35:28
嘉实全球房地产(QDII)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实全球房地产(QDII)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实全球房地产(QDII)基金截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.314，累计净值1.654，最新估值1.317，净值跌0.23%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款309.3万，应付管理人报酬13.36万，应付托管费2.75万，应交税费3.54万，负债合计336.43万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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