嘉实核心成长混合A最新净值涨幅达1.23%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/12 03:44:59

嘉实核心成长混合A最新净值涨幅达1.23%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月11日嘉实核心成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心成长混合A(010186)截至11月11日,累计净值0.9917,最新公布单位净值0.9917,净值增长率涨1.23%,最新估值0.9797。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实核心成长混合A基金股票收入占比25.45%,股利收入占比3.19%,基金收入合计121,546.15元。

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