11月5日广发中证传媒ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 20:22:30
11月5日广发中证传媒ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日广发中证传媒ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发中证传媒ETF联接C（004753）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.7417，累计净值0.7417，最新估值0.726，净值增长率涨2.16%。
该基金成立以来下降25.83%，今年以来下降13.26%，近一月收益5.97%，近一年下降19.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.75亿，未分配利润-4.79亿，所有者权益合计18.96亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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