广发汇佳定期开放债券基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的广发汇佳定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日,广发汇佳定期开放债券最新单位净值1.0093,累计净值1.1424,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0086。
广发汇佳定期开放债券成立以来收益14.97%,近一月收益0.3%,近一年收益4.23%,近三年收益10.7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发汇佳定期开放债券(005647)持有债券:债券16国开13(债券代码:160213)、债券20工商银行双创债(债券代码:2028036)、债券18国开11(债券代码:180211)、债券20国开07(债券代码:200207)等,持仓比分别8.85%、7.45%、6.78%、6.19%等,持仓市值3.6亿、3.03亿、2.75亿、2.52亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发汇佳定期开放债券(005647)基金资产配置详情如下,债券占净比112.74%,现金占净比0.23%,合计净资产40.63亿元。
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