广发中证医疗指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/08 19:06:29
广发中证医疗指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发中证医疗指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，广发中证医疗指数(LOF)A最新公布单位净值1.3212，累计净值1.3345，最新估值1.3231，净值增长率跌0.14%。
自基金成立以来收益40.87%，今年以来下降8.47%，近一年下降4.74%，近三年收益119.28%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，广发医疗指数分级（502056）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.04%等，持仓市值18.76万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发医疗指数分级扣除费用合计215.27万元，其中具体费用方面，管理人报酬93.49万元，托管费93.49万元，销售服务费6.97万元，交易费用68.83万元，其他费用17.92万元。
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