8月5日大成养老2040三年持有混合(FOF)C累计净值为1.1993元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月5日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)截至8月5日,最新市场表现:单位净值1.1993,累计净值1.1993,最新估值1.1953,净值增长率涨0.34%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益亏16.17万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值3172.56万元,期末单位基金资产净值1.41元。
基金基本费率
该基金管理费为1元,直销申购最小购买金额1元。
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