大成中债3-5年国开债指数A基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/08/09 14:46:17
大成中债3-5年国开债指数A基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的8月8日大成中债3-5年国开债指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月8日，累计净值1.1235，最新市场表现：单位净值1.0675，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0678。
基金分红
大成中债3-5年国开债A基金成立于2019年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.85亿元，基金总1.79亿份额，上市流通1.79亿份额，共分红4次，累计分红0.056元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度，大成中债3-5年国开债指数A（007507）基金资产配置详情如下，合计净资产11亿元，债券占净比105.05%，现金占净比0.11%。
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