大成景兴信用债债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月27日大成景兴信用债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月27日,该基金累计净值1.7365,最新公布单位净值1.4365,净值增长率涨0.2%,最新估值1.4336。
基金分红
大成景兴信用债债券C基金成立于2013年6月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模80万元,基金总59万份额,上市流通59万份额,共分红2次,累计分红0.3元/份。
基金2020年利润
截至2020年,大成景兴信用债债券C收入合计1021.7万元:利息收入1175.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.88万元,债券利息收入1170.71万元。投资收益负82.8万元,其中投资收益方面,股票投资收益9.14万元,债券投资收益负91.84万元,衍生工具收益负1000元。公允价值变动收益负74.41万元,其他收入3.77万元。
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