大成创新成长混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/26 22:49:49
大成创新成长混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至7月25日大成创新成长混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月25日，大成创新成长混合(LOF)（160910）最新公布单位净值0.9720，累计净值2.9760，最新估值0.979，净值增长率跌0.72%。
基金一年来收益详情
大成创新成长混合(LOF)基金成立以来收益88.56%，今年以来下降13.39%，近一月下降2.31%，近一年下降0.03%，近三年收益49.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计563.78万，所有者权益合计15.38亿，负债和所有者权益总计15.43亿。
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