大成惠泽一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的大成惠泽一年定开债券发起式基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
大成惠泽一年定开债券发起式(010959)截至7月8日,累计净值1.0400,最新公布单位净值1.0120,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0118。
大成惠泽一年定开债券发起式(010959)成立以来收益4.02%,今年以来收益1.57%,近一月收益0.26%,近三月收益0.84%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,大成惠泽一年定开债券发起式基金(010959)持有债券18闽高速MTN001(占6.02%),持仓市值为3162.36万;债券19福州城投MTN002(占5.92%),持仓市值为3110.52万;债券18张家公资MTN001(占4.14%),持仓市值为2173.44万;债券18川高速MTN002(占4.10%),持仓市值为2152.16万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成惠泽一年定开债券发起式收入合计256.7万元,扣除费用67.28万元,利润总额189.42万元,最后净利润189.42万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。