7月8日大成安享得利六月持有混合A一个月来收益0.37%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日大成安享得利六月持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,大成安享得利六月持有混合A(010940)市场表现:累计净值1.0248,最新公布单位净值1.0248,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0255。
基金阶段涨跌幅
大成安享得利六月持有混合A基金成立以来收益2.48%,今年以来下降0.27%,近一月收益0.37%,近一年收益2.16%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成安享得利六月持有混合A收入合计218.29万元:利息收入172.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.5万元,债券利息收入141.32万元。投资收益113.52万元,其中投资收益方面,股票投资收益113.1万元,债券投资亏9.22万元,股利收益9.65万元。公允价值变动亏67.97万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。