7月8日大成惠祥纯债债券最新单位净值为1.0179元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/09 23:46:07
7月8日大成惠祥纯债债券最新单位净值为1.0179元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的7月8日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠祥纯债债券（004117）截至7月8日，累计净值1.1934，最新单位净值1.0179，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0176。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
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