大成景润灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/30 09:09:35
大成景润灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的大成景润灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大成景润灵活配置混合（001364）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.1250，累计净值1.1250，最新估值1.128，净值增长率跌0.27%。
大成景润灵活配置混合基金成立以来收益12.5%，今年以来下降7.56%，近一月下降0.62%，近一年下降2.51%，近三年收益50.8%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，大成景润灵活配置混合基金（001364）持有债券19中核01（占6.53%），持仓市值为3080.61万；债券21电网CP013（占6.44%），持仓市值为3036.71万；债券21江苏银行CD099（占6.30%），持仓市值为2972.04万等。
基金2020年利润
截至2020年，大成景润灵活配置混合收入合计7498.78万元：利息收入302.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.77万元，债券利息收入256.88万元。投资收益5364.93万元，其中投资收益方面，股票投资收益5193.88万元，债券投资收益负53.55万元，股利收益224.6万元。公允价值变动收益1750.97万元，其他收入80.69万元。
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