5月27日大成债券C最新单位净值为1.0648元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月27日大成债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金公布单位净值1.0648,累计净值2.2687,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0645。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利577.78万元,基金本期净收益盈利112.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2.58亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,大成债券C(092002)基金资产配置详情如下,合计净资产28.05亿元,股票占净比0.65%,债券占净比103.95%,现金占净比0.10%。
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