5月19日大成优势企业混合A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月19日大成优势企业混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月19日,累计净值1.7590,最新单位净值1.7590,净值增长率涨0.29%,最新估值1.754。
大成优势企业混合A(基金代码:008271)成立以来收益72.15%,今年以来下降18.69%,近一月收益2.93%,近一年收益2.48%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成优势企业混合A收入合计2317.53万元:利息收入13.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.07万元。投资收益5090.99万元,公允价值变动亏2815.98万元,其他收入29.45万元。
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