大成新锐产业混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月18日大成新锐产业混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成新锐产业混合基金截至5月18日,最新市场表现:公布单位净值5.6540,累计净值6.1540,最新估值5.701,净值跌0.82%。
基金分红
大成新锐产业混合基金成立于2012年3月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.5亿元,基金总8707万份额,上市流通8707万份额,共分红2次,累计分红0.5元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成新锐产业混合收入合计5.57亿元:利息收入96.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入96.7万元,债券利息收入116.38元。投资收益1.46亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.15亿元,股利收益3080.04万元。公允价值变动收益4.07亿元,其他收入275.88万元。
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