大成惠利纯债债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/22 18:48:28
大成惠利纯债债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月21日大成惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，该基金最新公布单位净值1.0441，累计净值1.2059，最新估值1.0439，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.99万元，期末基金资产净值15.6亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，大成惠利纯债债券（003574）基金资产配置详情如下，债券占净比125.91%，现金占净比0.17%，合计净资产15.54亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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