4月20日大成标普500等权重指数(QDII)人民币一年来收益5.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/22 02:20:22
4月20日大成标普500等权重指数(QDII)人民币一年来收益5.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月20日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月20日，大成标普500等权重指数(QDII)人民币（096001）累计净值2.6240，最新单位净值2.2300，净值增长率涨1.04%，最新估值2.207。
基金阶段涨跌幅
大成标普500等权重指数(QDII)基金成立以来收益176.83%，今年以来下降2.65%，近一月收益1.33%，近一年收益5.09%，近三年收益34.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.62亿，未分配利润1.95亿，所有者权益合计3.57亿。
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