3月18日大成景盈债券A累计净值为1.1064元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/03/19 04:26:04

3月18日大成景盈债券A累计净值为1.1064元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的3月18日大成景盈债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0304,累计净值1.1064,最新估值1.0298,净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值4.09亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比4.29%,基金收入合计460.39元。

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