大成惠裕定开纯债债券最新净值跌幅达0.12%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月15日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠裕定开纯债债券基金截至3月15日,最新市场表现:公布单位净值1.0630,累计净值1.1880,最新估值1.0643,净值跌0.12%。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利359.65万元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,大成惠裕定开纯债债券(003841)基金资产配置详情如下,债券占净比110.01%,现金占净比0.26%,合计净资产5.06亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。