1月17日大成安享得利六月持有混合C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/29 18:57:24

1月17日大成安享得利六月持有混合C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月17日大成安享得利六月持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日,累计净值1.0198,最新公布单位净值1.0198,净值增长率涨0.15%,最新估值1.0183。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,大成安享得利六月持有混合C(010941)基金资产配置详情如下,合计净资产3.19亿元,股票占净比11.03%,债券占净比76.57%,现金占净比9.70%。

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