[基金]大成中债1-3年国开债指数A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

大成中债1-3年国开债指数A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/02/01 12:17:43

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基金市场表现方面

截至1月19日，大成中债1-3年国开债指数A最新市场表现：单位净值1.0396，累计净值1.0713，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0388。

自基金成立以来收益7.43%，今年以来收益0.53%，近一年收益4.61%。

基金介绍

基金简称大成中债1-3年国开债指数A，该基金成立于2019年9月26日，基金规模为5270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5161万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。