1月18日兴业短债债券C累计净值为1.1581元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/01 14:38:58
1月18日兴业短债债券C累计净值为1.1581元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日兴业短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0501，累计净值1.1581，最新估值1.0497，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利147.52万元，基金本期净收益盈利154.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.99亿，所有者权益合计11.75亿，负债和所有者权益总计15.74亿。
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