大成中小盘混合(LOF)A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 20:34:16
大成中小盘混合(LOF)A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月20日大成中小盘混合(LOF)A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，大成中小盘混合(LOF)A最新市场表现：公布单位净值3.7791，累计净值6.9439，净值增长率跌1.41%，最新估值3.8333。
基金分红
大成中小盘混合(LOF)A基金成立于2014年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总2866万份额，上市流通2866万份额，共分红3次，累计分红0.3598元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)收入合计7785.14万元：利息收入64.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入62.03万元。投资收益1.94亿元，公允价值变动亏1.19亿元，其他收入164万元。
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