2021年第三季度大成惠福纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 19:58:09
2021年第三季度大成惠福纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的大成惠福纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠福纯债债券截至12月20日，累计净值1.0658，最新公布单位净值1.0458，净值增长率跌0.02%，最新估值1.046。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成惠福纯债债券（006812）基金资产配置详情如下，合计净资产3.09亿元，债券占净比117.42%，现金占净比0.42%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠福纯债债券收入合计634.12万元：利息收入447.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入6882.75元，债券利息收入444.64万元。投资收益125.53万元，公允价值变动收益60.88万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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