国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金累计分红0.0297元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)最新单位净值1.023,累计净值1.0527,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0222。
基金分红
国寿安保瑞和66个月定开债基金成立于2020年6月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.13亿元,基金总8亿份额,上市流通8亿份额,共分红1次,累计分红0.0297元/份。
同公司基金
截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前三有:国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金、国寿安保成长优选股票基金,最新单位净值分别为2.2761、2.2090、2.0710。
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