12月9日大成安汇金融债债券E近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/10 19:49:35

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基金市场表现方面

大成安汇金融债债券E(001516)截至12月9日,累计净值1.0522,最新公布单位净值1.0522,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0521。

基金阶段表现

大成月月盈短期理财债券E近1月来收益0.07%,阶段平均收益0.39%,表现不佳,同类基金排2140名,相对上升5名。

基金2020年利润

截至2020年,大成月月盈短期理财债券E收入合计246.39万元:利息收入128.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入9417.76元,债券利息收入115.08万元。投资收益负3.92万元,其中投资收益方面,债券投资收益负3.92万元。公允价值变动收益121.23万元,其他收入7056.35元。

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