大成景尚灵活配置混合A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/10 18:32:45

大成景尚灵活配置混合A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月9日大成景尚灵活配置混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,该基金最新市场表现:单位净值1.1798,累计净值1.3906,最新估值1.178,净值增长率涨0.15%。

基金分红

大成景尚灵活配置混合A基金成立于2016年11月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9700万元,基金总8025万份额,上市流通8025万份额,共分红5次,累计分红0.2108元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,大成景尚灵活配置混合A(003692)基金资产配置详情如下,合计净资产9.72亿元,股票占净比7.52%,债券占净比93.34%,现金占净比1.13%。

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