2021年第三季度大成通嘉三年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 07:03:26
2021年第三季度大成通嘉三年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大成通嘉三年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金累计净值1.062，最新单位净值1.0354，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0349。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券A（008003）基金资产配置详情如下，合计净资产74.21亿元，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A基金资产总计109.16亿元，银行存款100.82万元，结算备付金4899.89万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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