东兴兴利债券D基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/07 06:15:28
东兴兴利债券D基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月6日东兴兴利债券D基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，东兴兴利债券D（011024）累计净值1.108，最新公布单位净值1.048，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0477。
基金分红
东兴兴利债券D基金成立于2020年12月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2150万元，基金总2081万份额，上市流通2081万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东兴兴利债券D（011024）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，债券占净比94.66%，现金占净比0.50%。
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