12月3日大成中债3-5年国开债指数A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/05 06:48:03
12月3日大成中债3-5年国开债指数A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月3日大成中债3-5年国开债指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，大成中债3-5年国开债指数A最新市场表现：单位净值1.0351，累计净值1.0911，最新估值1.0355，净值增长率跌0.04%。
该基金成立以来收益9.34%，今年以来收益3.78%，近一月收益0.48%，近一年收益4.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-5,688.46元，收入合计3,553.92元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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