大成惠享一年定开债券最新净值跌幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 04:59:43
大成惠享一年定开债券最新净值跌幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，大成惠享一年定开债券最新公布单位净值1.0254，累计净值1.0254，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0256。
2020年度资产负债
截至2020年，大成惠享一年定开债券基金资产总计1012.23万元，银行存款14.69万元，结算备付金9.52万元，交易性金融资产586.46万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
大成竞争优势混合近三月来在同类基金中排726名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
生物质发电概念龙头股有哪些？生物质发电股票今日股价查询（2021/12/5）
南方财富网
长江量化消费精选股票C基金怎么样？一个月来涨了多少？（12月3日）
南方财富网
大成竞争优势混合近三月来在同类基金中排726名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
12月3日大成睿景灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
选择很关键！2021年智能电网龙头股有哪些？
南方财富网
欢迎收藏！2021年铝业龙头股全名单出炉了
南方财富网
12月3日大成睿景灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月3日大成优选升级一年持有混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
口罩概念股龙头有哪些，口罩概念上市公司一览
南方财富网
哪些是2021年自行车零配件概念股？
南方财富网
12月3日大成优选升级一年持有混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日大成中证红利指数C近三月以来下降4.68%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月3日华夏恒益18个月定开债券最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
2021年NMN股票概念名单？NMN概念股一览
南方财富网
12月3日大成中证红利指数C近三月以来下降4.68%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
大成景旭纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
苯酚行业股票名单有哪些？（2021/12/5）
南方财富网
来收藏！2021年人造石墨类负极材料概念龙头股有哪些，两分钟带你了解
南方财富网
大成景旭纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大成安汇金融债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
天弘国证生物医药指数C买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
生物质发电概念龙头股有哪些？生物质发电股票今日股价查询（2021/12/5）
南方财富网
长江量化消费精选股票C基金怎么样？一个月来涨了多少？（12月3日）
南方财富网
大成竞争优势混合近三月来在同类基金中排726名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
选择很关键！2021年智能电网龙头股有哪些？
南方财富网
欢迎收藏！2021年铝业龙头股全名单出炉了
南方财富网
12月3日大成睿景灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
口罩概念股龙头有哪些，口罩概念上市公司一览
南方财富网
哪些是2021年自行车零配件概念股？
南方财富网
12月3日大成优选升级一年持有混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日华夏恒益18个月定开债券最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
2021年NMN股票概念名单？NMN概念股一览
南方财富网
12月3日大成中证红利指数C近三月以来下降4.68%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
苯酚行业股票名单有哪些？（2021/12/5）
南方财富网
来收藏！2021年人造石墨类负极材料概念龙头股有哪些，两分钟带你了解
南方财富网
大成景旭纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
天弘国证生物医药指数C买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网