12月3日大成景兴信用债债券C累计净值为1.7122元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 11:38:17
12月3日大成景兴信用债债券C累计净值为1.7122元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日大成景兴信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金公布单位净值1.4122，累计净值1.7122，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4092。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.55万元，基金本期净收益盈利359.46元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值767.82万元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款29.93万，应付赎回款21.57万，应付管理人报酬2.97万，应付托管费8478.65，应付销售服务费2559.93，应付交易费用7930.55，应交税费2718.65，负债合计62.07万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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