12月3日大成安诚债券C累计净值为1.0335元,以下是南方财富网为您整理的12月3日大成安诚债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金最新公布单位净值1.0175,累计净值1.0335,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0178。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金全名是大成安诚债券型证券投资基金,以下简称大成安诚债券C,该基金成立于2020年11月4日,基金规模为6080万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5911万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金经理是方锐等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。