南方和元债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的南方和元债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,该基金最新市场表现:单位净值1.013,累计净值1.195,净值增长率跌0.1%,最新估值1.014。
南方和元债券C(004556)近一周下降0.1%,近一月收益0.5%,近三月收益1%,近一年收益5.16%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方和元债券C基金(004556)持有债券20国开12(占10.32%),持仓市值为2.33亿;债券20农发07(占8.91%),持仓市值为2.01亿;债券21进出12(占8.90%),持仓市值为2.01亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方和元债券C(004556)基金资产配置详情如下,债券占净比77.65%,现金占净比1.46%,合计净资产22.59亿元。
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