12月1日大成养老2040三年持有混合(FOF)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 02:12:17
12月1日大成养老2040三年持有混合(FOF)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金公布单位净值1.4352，累计净值1.4352，净值增长率跌0.24%，最新估值1.4386。
基金阶段表现
大成养老2040三年持有混合(FOF)C近1月来收益1.94%，阶段平均收益1.16%，表现优秀，同类基金排43名，相对上升5名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计44.72万，所有者权益合计3.82亿，负债和所有者权益总计3.82亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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