11月26日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A累计净值为1.0163元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月26日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021)市场表现:累计净值1.0163,最新单位净值1.0163,净值增长率涨0.03%,最新估值1.016。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利10.29万元,期末基金资产净值4325.42万元,期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,大成月添利债券A基金收入合计46.83元,债券收入-11.89元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。