2021年第三季度大成通嘉三年定开债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 22:42:05
2021年第三季度大成通嘉三年定开债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大成通嘉三年定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，大成通嘉三年定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0279，累计净值1.0545，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0277。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券C（008004）基金资产配置详情如下，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%，合计净资产74.21亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成通嘉三年定开债券C基金负债合计33.75亿元，卖出回购金融资产款33.73亿元，应付证券清算款17.85万元，应付管理人报酬94.55万元，应付托管费31.52万元，应付销售服务费4.34元，应付利息16.16万元，其他负债27.9万元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日大成安汇金融债债券C一个月来收益0.08%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年电机驱动概念股名单一览，1分钟带你了解
南方财富网
真正的酱香型高端白酒龙头股是谁？酱香型高端白酒概念股股价一览
南方财富网
11月26日大成安汇金融债债券C一个月来收益0.08%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月26日大成景安短融债券E近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年11月今日头条股票的龙头股有哪些？
南方财富网
2021年高空作业概念上市公司有哪些？高空作业上市公司一览
南方财富网
11月26日大成景安短融债券E近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月26日大成策略回报混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
汇添富双利增强债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
金鹰年年邮益一年持有混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日大成策略回报混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年11月27日年大成景瑞稳健配置混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日同泰远见混合C最新净值涨幅达0.16%
南方财富网
11月26日诺德中小盘混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年11月27日年大成景瑞稳健配置混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度大成睿景灵活配置混合A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年服装C2M概念股龙头有哪些，服装C2M概念股一览
南方财富网
2021年11月27日年东方红目标优选定开混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度大成睿景灵活配置混合A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
大成绝对收益混合发起C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
芯片制造上市公司有哪些？2021年芯片制造股票行情查询
南方财富网
2021年电机驱动概念股名单一览，1分钟带你了解
南方财富网
真正的酱香型高端白酒龙头股是谁？酱香型高端白酒概念股股价一览
南方财富网
11月26日大成安汇金融债债券C一个月来收益0.08%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年11月今日头条股票的龙头股有哪些？
南方财富网
2021年高空作业概念上市公司有哪些？高空作业上市公司一览
南方财富网
11月26日大成景安短融债券E近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
汇添富双利增强债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
金鹰年年邮益一年持有混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日大成策略回报混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月26日同泰远见混合C最新净值涨幅达0.16%
南方财富网
11月26日诺德中小盘混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年11月27日年大成景瑞稳健配置混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年服装C2M概念股龙头有哪些，服装C2M概念股一览
南方财富网
2021年11月27日年东方红目标优选定开混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度大成睿景灵活配置混合A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
芯片制造上市公司有哪些？2021年芯片制造股票行情查询
南方财富网