11月26日诺德中小盘混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 22:13:18
11月26日诺德中小盘混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日诺德中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值2.409，最新市场表现：单位净值1.479，最新估值1.479。
基金季度利润
诺德中小盘混合基金成立以来收益158.28%，今年以来收益4.3%，近一月收益4.59%，近一年收益5.52%，近三年收益84.27%。
2020年度资产负债
截至2020年，诺德中小盘混合负债和所有者权益合计9619.75万，所有者权益合计9547.08万元，其中所有者权益实收基金6723.39万；基金负债合计72.67万元，其中负债方面，应付赎回款9.39万元，应付管理人报酬17.24万元，应付托管费2.87万元，其他负债11.03万元。
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