11月26日大成策略回报混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 21:13:23
11月26日大成策略回报混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成策略回报混合（090007）截至11月26日，最新单位净值1.338，累计净值3.291，最新估值1.344，净值增长率跌0.45%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3207.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.25元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成策略回报混合基金资产总计7.42亿元，银行存款1.76亿元，结算备付金26.86万元，存出保证金12.55万元，交易性金融资产5.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.58亿元。
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