11月26日大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一个月来收益0.06%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 22:41:38
11月26日大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一个月来收益0.06%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0206，累计净值1.0206，最新估值1.0203，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益2.04%，今年以来收益1.15%，近一年收益1.42%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成月添利债券B基金资产总计6532.58万元，银行存款89.04万元，交易性金融资产6301.56万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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