11月26日大成核心价值甄选混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 14:29:59
11月26日大成核心价值甄选混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日大成核心价值甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成核心价值甄选混合C（010930）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0783，累计净值1.0783，最新估值1.0799，净值增长率跌0.15%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成核心价值甄选混合C基金资产总计28.9亿元，银行存款17.19亿元，结算备付金336.81万元，存出保证金14.61万元，交易性金融资产11.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.68亿元。
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