11月26日大成消费主题混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/27 13:00:52
11月26日大成消费主题混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，大成消费主题混合市场表现：累计净值2.397，最新公布单位净值2.14，净值增长率涨0.75%，最新估值2.124。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1758.76万元，基金本期净收益盈利1499.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.06元。
基金2020年利润
截至2020年，大成消费主题混合收入合计4180.48万元：利息收入6.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.18万元。投资收益2108.03万元，其中投资收益方面，股票投资收益2079.4万元，股利收益28.63万元。公允价值变动收益2043.33万元，其他收入22.95万元。
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