11月19日大成惠利纯债债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/20 22:52:49

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基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.1927,最新市场表现:公布单位净值1.0309,最新估值1.0309。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1155.99万元,基金本期净收益盈利537.61万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值15.6亿元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成惠利纯债债券收入合计2940.22万元,扣除费用607.61万元,利润总额2332.62万元,最后净利润2332.62万元。

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