国投瑞银顺银债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/20 22:35:25
国投瑞银顺银债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日国投瑞银顺银债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国投瑞银顺银债券（005435）累计净值1.1289，最新公布单位净值1.0664，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0662。
基金分红
国投瑞银顺银定开债基金成立于2018年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.28亿元，基金总1.2亿份额，上市流通1.2亿份额，共分红2次，累计分红0.0625元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银顺银债券收入合计2307.54万元：利息收入2450.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.24万元，债券利息收入2325.65万元，资产支持证券利息收入元92万元。投资亏153.2万元，公允价值变动收益10.7万元。
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