国寿安保尊利增强回报债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国寿安保尊利增强回报债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,国寿安保尊利增强回报债券A最新公布单位净值1.167,累计净值1.199,最新估值1.164,净值增长率涨0.26%。
国寿安保尊利增强回报债券A基金成立以来收益20.36%,今年以来下降0.09%,近一月收益1.74%,近一年收益1.83%,近三年收益18.93%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保尊利增强回报债券A(002720)持有债券:债券20国开15、债券21中航租赁MTN001、债券21交银租赁债01、债券19招商证券金融债01BC等,持仓比分别7.59%、7.54%、7.47%、7.46%等,持仓市值2061万、2048.6万、2030万、2027.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保尊利增强回报债券A收入合计211.92万元,扣除费用246.89万元,利润总额负34.97万元,最后净利润负34.97万元。
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