[基金]2021年第二季度中银量化价值混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度中银量化价值混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/20 21:49:08

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基金市场表现方面

中银量化价值混合A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.5238，累计净值1.5238，最新估值1.509，净值增长率涨0.98%。

中银量化价值混合（基金代码：004881）成立以来收益52.35%，今年以来收益2.18%，近一月下降1.08%，近一年收益8.9%，近三年收益97.64%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中银量化价值混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为2.48%，本期累计买入金额为1154.76万元；旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例为1.79%，本期累计买入金额为833.82万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计买入金额为827.84万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为1.71%，本期累计买入金额为799.4万元等。

2020年度资产负债

截至2020年，中银量化价值混合基金负债和所有者权益合计4.68亿，基金负债合计229.48万元，所有者权益合计4.66亿元，其中所有者权益实收基金3.13亿。

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