11月19日金鹰鑫瑞混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 20:53:15
11月19日金鹰鑫瑞混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日金鹰鑫瑞混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫瑞混合A（003502）市场表现：截至11月19日，累计净值1.381，最新公布单位净值1.381，净值增长率涨0.31%，最新估值1.3767。
金鹰鑫瑞混合A基金成立以来收益38.1%，今年以来收益11.68%，近一月收益1.35%，近一年收益13.01%，近三年收益24.98%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2525.9万，应付证券清算款1625.78万，应付赎回款38.7万，应付管理人报酬24.42万，应付托管费4.07万，应付销售服务费2.38万，应付交易费用14.37万，应交税费4631.62，应付利息485.49，负债合计4256.07万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月19日建信战略精选灵活配置混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年胎压智能监测概念龙头股汇总，5分钟教你看懂
南方财富网
南方小康ETF联接A近三年来在同类基金排名变化如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日建信战略精选灵活配置混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月19日银华永祥灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年代糖概念股是哪些？
南方财富网
2021年第三季度兴全社会责任混合基金资产怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月19日银华永祥灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华富天鑫灵活配置混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
汇丰晋信科技先锋股票基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排297名（11月19日）
南方财富网
11月19日大成创新趋势混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
华富天鑫灵活配置混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
2021年第一季度长信量化先锋混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
华夏科技创新混合C最新净值是多少？（11月19日）
南方财富网
2021年钨金属股票有那些？钨金属概念龙头股一览
南方财富网
2021年第一季度长信量化先锋混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
长信利富债券A最新净值涨幅达0.57%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年虚拟运营商概念股票有哪些？看看有哪些？
南方财富网
11月19日新沃创新领航混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
长信利富债券A最新净值涨幅达0.57%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
国泰普益灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月17日东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年胎压智能监测概念龙头股汇总，5分钟教你看懂
南方财富网
南方小康ETF联接A近三年来在同类基金排名变化如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日建信战略精选灵活配置混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年代糖概念股是哪些？
南方财富网
2021年第三季度兴全社会责任混合基金资产怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月19日银华永祥灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
汇丰晋信科技先锋股票基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排297名（11月19日）
南方财富网
11月19日大成创新趋势混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
华富天鑫灵活配置混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
华夏科技创新混合C最新净值是多少？（11月19日）
南方财富网
2021年钨金属股票有那些？钨金属概念龙头股一览
南方财富网
2021年第一季度长信量化先锋混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
2021年虚拟运营商概念股票有哪些？看看有哪些？
南方财富网
11月19日新沃创新领航混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
长信利富债券A最新净值涨幅达0.57%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月17日东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网