11月19日大成安诚债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 17:43:41
11月19日大成安诚债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.053，最新市场表现：单位净值1.017，最新估值1.017。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成安诚债券A基金资产总计45.39亿元，银行存款431.86万元，交易性金融资产39.72亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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